"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


Аналитика | Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа
Бонус за пост 0.02 поинта

 
Опции темы
Старый 10.05.2018, 14:39   #1161
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Золото

Новость о том, что США вышла из ядерного соглашения с Ираном не смогло поддержать золото. Можно предположить, что рынок не увидел в этом шаге геополитических рисков и спрос на активы убежища остался нулевым.

Сейчас рынок ждет ответных действий Ирана. Официальные лица Тегерана ранее сообщили, что если США выйдет из соглашения, то будут предприняты ответные действия с их стороны. Однако, пока сложно представить какие шаги предпримет Тегеран и к чему это может привести.

В данной ситуации драгметалл продолжит свое снижение. Если ситуация приобретет более острый характер, то золото сможет получить поддержку и восстановить часть недавних потерь.

Золото по-прежнему находится в боковом диапазоне 1315-1310 долларов за унцию. На ночной сессии давление на актив удерживало цены на металл в районе нижней границы диапазона. На европейской сессии знамя лидерства перешло быкам, которые сейчас продвигают торговый инструмент в сторону 1315.

Технические индикаторы дают разносторонние сигналы. Так скользящие средние (EMA50, EMA100 и EMA200) направлены вниз на 4-х часовом графике. В то же самое время, гистограмма MACD продолжает рост и на данный момент переходит в положительную зону. RSI нейтрален по большей части.

Полагаем, что в ближайшие часы актив останется в указанном диапазоне. В среднесрочной перспективе возможен рост цен в район 1325-1320 долларов за унцию.

upload image

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 14:17   #1162
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Нефть

Несмотря на выход США из "ядерной" сделки по Ирану, рынок сырья не пребывает в панике. Ранее инвесторы беспокоились, что новые санкции уменьшат объемы нефти, которые поступают с Ближнего Востока. Но после заявлений министр нефти Ирана, что санкции никак не повлияют на экспорт его страны, и после ввода периода предваряющего начало санкций рынки чуть поуспокоились.



К тому же инвесторы наблюдают явные признаки дальнейшего роста запасов в США. К тому же, согласно управлению энергетической информации добыча нефти в США вырастет до 12 млн. баррелей в сутки к четвёртому кварталу 2019 года. Согласно прогнозам высокие цены на нефть потянут за собой и розничные цены на бензин в США.



Все эти новости благоприятны для покупок и удерживают нефтяные фьючерсы у многолетних максимумов.



Раннее на неделе покупатели достигли района 77.50, где удержаться не смогли, что стало причиной снижения цен к поддержке 76.50 долларов за баррель. Покупатели все же удержали рынок в пределах восходящего канала и уже в пятницу вернули цены в диапазон 77.50-77.00 долларов за баррель.



Скользящие средние направлены строго на север, что дает нам уверенный сигнал на покупку бенчмарк. MACD в положительной зоне, но его гистограмма снижается. RSI все еще находится в зоне перекупленности.



Позиции быков пошатнуться лишь после закрытия рынка ниже уровня 74.50. До этого момента мы будем рассматривать только покупки. Сейчас мы готовимся к прорыву сопротивления 74.50 и ожидаем рост к 75.00 долларов за баррель.

uploads

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 14:56   #1163
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Обзор золото и нефть на 14 мая.

Золото

Рост геополитических рисков, а также ослабление курса американской валюты привели к росту цен на драгметалл. После выхода мягких инфляционных данных, появились сомнения, что Федрезерв на июньском заседании в очередной раз повысит процентную ставку. В четверг были представлены слабые, чем прогнозировалось, данные касательно индекса потребительских цен, в результате чего доллар упал от максимальных значений текущего года, а доходность госбумаг снизилась. Напомним, что снижение курса американского доллара, как правило, позитивно сказывается на драгметалле.

Глава Сент-Луиского ФРБ Буллард в своем заявлении отметил, что вероятно, ставка достигла «нейтральной» отметки, которая уже не может стимулировать экономику, добавив, что дальнейшее повышение ставки грозит росту инвестиций в бизнес.

На рынок вернулся умеренно негативный настрой. Покупатели так и не смогли преодолеть отметку 1325, и цены отскочили вниз. Актив нашел временное убежище в районе уровня 1320, где провел какое-то время. Негативное давление усилилось в понедельник и как мы видим, продавцы в серьез задумали вернуть себе под контроль 1320 долларов за унцию.

Все скользящие средние сохраняют нисходящее направление на 4-х часовом графике. MACD снижается в положительной зоне, что является сигналом на продажу. RSI покинул зону перекупленности, что говорит о временной паузе по покупкам.

Если давление на актив будет и дальше расти, ждем снижение в район 1315. Закрепление актива ниже уровня 1310, поставит «крест» на текущей коррекции и поможет медведям протестировать 1305 долларов за унцию.

фото ру

Нефть

На пятничных торгах нефтяные цены стабилизировались около 3.5 летних максимальных значений. Росту цен на «черное золото» способствует неопределенность в том, сколько нефти потеряет мировой рынок, если Вашингтон возобновит санкции против Тегерана.

США намерены снова ввести санкции против Ирана, прокачивающего приблизительно 4% мировой нефти, после отказа от сделки, которая была достигнута в конце 2015 года, ограничивающая ядерные амбиции Ирана в обмен на снятие санкций со стороны США и ЕС.

22 мая на мониторинговом комитете ОПЕК будет обсуждать решение Вашингтона и возникшую ситуацию. На июньском заседании ситуация будет обсуждаться более детально.


Покупатели сохраняют контроль и удерживают нефть сорта Brent в восходящем канале. После неудачной попытки пробить уровень 77.50 котировки бенчмарк отступили в район 76.50, где проходит нижняя граница восходящего диапазона.

EMA50, EMA100 и EMA200 направлены строго на север, что дает нам уверенный сигнал на покупку актива. MACD в положительной зоне, но его гистограмма снижается, что говорит о текущей слабости быков. RSI покинул зону перекупленности, что говорит в пользу коррекционного снижения.

Допускаем снижение в район 75.50 на фоне фиксации прибыли после продолжительного ралли. В районе 75.50 долларов за баррель проходит ряд скользящих средних, которые, скорее всего, остановят снижение и отобьют актив вверх.

мягкая мебель

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 21:13   #1164
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Обзор золото и нефть на 15 мая.

Золото

Рост доходности гособлигаций США снизил востребованность драгоценного металла на торгах понедельника. К тому же геополитические риски, которые связанны с ситуацией вокруг США и Ирана, уменьшились, так как эта ситуация между этими странами не получила продолжения.

Стоит выделить и последние заявления ряда чиновников ФРС, которые поддерживают дальнейшее увеличение ставки, не смотря на то, что инфляция не достигла намеченного 2% уровня.

В среднесрочной перспективе рост золота в 2018 году будет ограничен новыми повышениями процентных ставок в США, дальнейшим укреплением американской экономики, и из-за более интенсивных инвестиций в криптовалюты.

Нисходящий курс драгоценного металла продолжается во вторник. В понедельник актив отошел от уровня 1320 и снизился к отметке 1315. Здесь медведи взяли паузу на ночь, а утром продолжили двигать рынок дальше вниз. На данный момент медведи штурмуют уровень поддержки 1310 долларов за унцию.

Все скользящие средние сохраняют нисходящее направление на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD вернулась в отрицательную зону, что является сигналом на продажу. RSI приближается к зоне перепроданности.

Если скорость снижение не уменьшится, драгоценный металл протестирует уровень 1300 в течение текущей недели. До этого продавцы должны захватить отметку в 1305 долларов за унцию.





Нефть

Цена на нефть находится в районе многолетних максимумов. Поддержку бенчмарк оказывает ряд геополитических факторов. На первом месте идет решение Д. Трампа покинуть «ядерную» сделку с Ираном и ввести против этой страны новый пакет санкций. Стоит упомянуть и снижение объема добычи нефти в Венесуэле, а также рост беспорядков на Ближнем Востоке. Покупателей поддержал и последний отчет ОПЕК касательно спроса на сырье в 2018 году, который, по мнению аналитиков этой организации, будет достаточно высоким.

В противовес покупателям выступают новости о том, что не все страны поддерживают решение США ввести санкции против Ирана. В частности Китай и Турция, скорее всего, проигнорируют призыв американского президента. Рост числа буровых в США также сдерживает позитивную динамику актива.

После ночной передышки быки вновь идут в атаку на уровень 78.50. Днем ранее покупатели лишь протестировали это сопротивление, и провели в его пределах ночь. Новый восходящий импульс возник на утренней сессии, что придало нефти марки Brent достаточное ускорение, чтобы пройти отметку 78.50 долларов за баррель.

Технические индикаторы по-прежнему дают твердый сигнал на покупку. Скользящие средние направленны вверх, MACD растет, RSI остается в зоне перекупленности.

Пройдя отметку в 78.50 долларов за баррель, покупатели устремят свой взор на уровень сопротивления 79.50.

Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 14:47   #1165
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Обзор золото и нефть на 16 мая.

Золото

Доллар полностью контролирует рынок, что не удивительно, ведь на его стороне не только высокая доходность госбондов США, но и рост биржевых индексов. Доллар получает поддержку и от высказываний представителей ФРС, многие из которых «горой стоят» за дальнейшее повышение процентной ставки.

Драгоценному металлу мог бы помочь геополитический фактор, но в мире пока что нет очагов напряжения, которые повысили бы спрос на активы-убежища.

Золото вчера понесло серьезные потери, в целом потеряв более 1.84% за один день. Продавцы начали двигаться вниз от отметки 1315 и к концу европейской сессии вторника пробили уровень 1310 долларов за унцию. После этого скорость падения актива возросла, и он в моменте упал к поддержке 1290, пробив на своем пути уровень 1300. После этого продавцы покинули рынок, в покупатели начали коррекцию и за ночь дотянулись до района 1295, где вновь в игру вернулись медведи, которые сразу же отправили цены к вчерашним минимумам на 1290 долларов за унцию.

Все скользящие средние сохраняют нисходящее направление на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD снижается в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI в зоне перепроданности.

Сегодня стоит ждать новых потерь со стороны металла, только в случае пробоя уровня 1290. При этом сценарии цена пойдет вниз в сторону 1285 долларов за унцию. Допускаем и коррекцию, возможные цели которой отметки 1300 и 1305.



Нефть

Нефть в последнее время ведет разнонаправленные торги, однако цена все еще остается у многолетних максимальных значений, чему способствуют опасения о том, что санкции Вашингтона против Тегерана могут ограничить экспорт иранской нефти.

Рост котировок был ограничен укреплением доллара и беспокойством, что рост китайской экономики может замедлиться после того как основной мировой потребитель нефти представил свежие статданные, согласно которым рост инвестиций и розничных продаж в апреле оказался более слабым, чем прогнозировалось.

Коллапс нефтяного сектора Венесуэлы так же можно считать позитивным фактором для дальнейшего роста. Снижение объемов нефти из Ирана и Венесуэлы может стать серьезной проблем уже в самое ближайшее время. ОПЕК пока никак не отреагировала на эту ситуацию, и все участники рынка ждут его следующего заседания.

Нефть марки Brent остается в восходящем канале. Вчера покупатели почти протестировали уровень сопротивление 79.50, но ордера на продажу, расположенные на этом уровне, отбросили цены вниз к 77.50 долларов за баррель. Текущее снижение – это техническая коррекция и поводом беспокойства у покупателей нет.

Технические индикаторы дают уверенный сигнал на покупку. Скользящие средние направленны вверх, MACD растет в положительной зоне, RSI остается в зоне перекупленности.

Не удивимся, если быки вновь предпримут атаку на уровень 79.50 в самое ближайшее время, а пока ждем снижение в район 77.00 долларов за баррель.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 14:20   #1166
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Золото и нефть

Золото

Золото находится во власти доллара, и не реагирует ни геополитические встряски. Из последних новостей, что были проигнорированы золотом, выделим возможный отказ лидера Северной Кореи встречаться с президентом США в июне. Срыв переговоров может увеличить накал страстей в этом регионе, что по идеи, поднимет спрос на валюты-убежища. Пока что это не происходит по причине сильного доллара, который растет на фоне роста доходности американских ценных бумаг, которые на этой неделе выросли к отметке 3,39%.

Несмотря на местами слабые эконом.отчеты США уверенность инвесторов, что ФРС поднимет ставку в следующем месяце остается высокой, что является дополнительным фактором давления на драгметалл. Полагаем, что до июньского заседания Федрезерва золото останется под давлением, и только после него возможен значимый коррекционный рост.

Пробить уровень 1290 сразу золоту не удалось. Здесь продавцы выбрали тактику медленного продавливания этой поддержки и, как мы видим, у них это получается. Медленно и верно цены снижаются и к этому часу они почти прошли это препятствие.

Все скользящие средние сохраняют нисходящее направление на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD снижается в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI в зоне перепроданности.

Если золото останется под давлением, оно сможет протестировать уровень 1280 уже на американской сессии пятницы.



Нефть

Нефть марки Brent обновила годовые максимумы и выросла до уровня 80.50 в первый раз с 2014 года. Уверенный рост цен проходит благодаря высокому спросу на сырье, из-за соглашения между членами ОПЕК и благодаря геополитическим рискам, в первую очередь взаимоотношения США и Ирана и возможные санкции, которые могут быть наложены на эту страну. Тут, кстати, еще много вопросов, так как часть стран подписавших договор готовы присоединиться к санкциям, а часть нет. Неясна позиция ОПЕК по этому вопросу, да и до ввода есть примерно три месяца и ситуация может за это время кардинально изменится.

Из краткосрочных факторов, которые поддерживают спрос на нефть, стоит выделить политический кризис в Венесуэле, который разразился перед президентскими выборами. Выборы пройдут в это воскресенье, и накал страстей растет в геометрической прогрессии. Снижение запасов нефти и бензина в США, также усилило восходящий импульс по мировым сортам нефти.

Картина рынка определенно бычья и предпосылок для разворота нет. На вчерашних торгах бенчмарк протестировала уровень 80.50, от которого, на волне фиксации прибыли, упала к поддержке 79.50 долларов за баррель.

Технические индикаторы остаются в положительной зоне. Скользящие средние направленны вверх, MACD по-прежнему растет в положительной зоне, RSI остается в зоне перекупленности.

Не думаем, что на этой неделе произойдет прорыв 80.50. Не исключаем теста этого уровня, за которым может последовать отскок в район 79.50-79.00 долларов за баррель.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 15:09   #1167
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Технический анализ Золото и Brent

Золото

На прошлой неделе рост доходности американских ценных бумаг отправил золото к новым многомесячным минимумам. Ожидания очередного поднятия ставки в США, также негативно сказывается на курсе драгметалла. Золото могло бы получить поддержку от роста геополитической напряженности в мире, но пока что все долгосрочные конфликты находятся в нейтральной стадии и нет никаких предпосылок для новых.

На торгах понедельника новости о том, что США и Китай берут паузу в своих эконмических войнах, поддержало доллар, что привело к очередному снижению золота. На этой неделе важных экономических новостей не ожидается, и движение драгметалла будет зависеть от динамики доллара США.

Восходящий импульс конца прошлой недели не имел продолжение в понедельник. На рынок вернулись продавцы, которые отправили актив под уровень 1290. Давление продаж сохранялось в течение ночной и утреней сессии, и к обеду цена на металл смогла достичь уровня 1280, от которого отскочила в район 1285 долларов за унцию.

Все технические индикаторы единогласно дают сигнал к продажам. Сейчас возможен технический рост к уровню 1290, после чего ожидаем новую волну продаж к 1280 долларов за унцию.



Нефть

Позитивный настрой рынка сырья сохраняется. После выхода США из ядерной сделки с Ираном чаша весов перевесила в сторону покупателей, которые сейчас безоговорочно контролируют рынок. Ситуация в Венесуэле грозит сокращением поставок из этой страны, что также толкает мировые цены на нефть вверх. Напомним, что в этой стране в самом разгаре политический кризис. На этих выходных в Венесуэле прошли президентские выборы, результаты которых не были признаны США. Возможно, Белый Дом начнет секционное давление на новое правительство, что не приблизит эту страну к выходу из кризиса. На данный момент лишь растущий объем добычи нефти в США является сдерживающим фактором для роста нефти сорта Brent и WTI.

Последние дни рынок нефти находится под давлением. В конце прошлой недели цена отскочила от верхней границы восходящего диапазона, которая проходит у уровня 80.50 и снизилась к его нижней границе, к поддержке 78.50 долларов за баррель. Здесь открылись торги новой недели и здесь пока что бенчмарк и остается.

Скользящие средние указывают на рост цен. MACD снижается в пределах положительной зоны, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI сейчас нейтрален.

Сейчас возможно снижение цен к отметке 78.00 и даже к 77.50. Здесь проходит EMA50, которая, скорее всего, отобьет котировки нефти обратно вверх. В любом случае продажу актива не рассматриваем и готовимся покупать нефть сорта Brent дальше.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 13:07   #1168
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Технический анализ Золото и Нефть

Золото

Золото остается под давлением на фоне сильного доллара, который получает поддержку от роста доходности американских государственных облигаций и после приостановке торговой войны между США и Китаем. Вчера не выходила важная статистика, но были выступления представителей ФРС. Так Президент ФРБ Атланты ожидает инфляцию выше 2% в самое ближайшее время. Также он ожидает сильный рост экономики в этом году. Другой представитель регулятора, Патрик Харкер, также положительно высказался за рост экономики и выделил сильный рынок труда.

Золото, скорее всего, останется у текущим минимумов в ближайшие дни, если только в мире не произойдет рост геополитической напряженности. В этом случае драгметалл мог бы начать коррекцию досрочно.

Общий настрой рынка остаётся негативным, но сил для дальнейшего снижения у продавцов нет. Золото торгуется в краткосрочном нисходящем канале. На вчерашних торгах продавцы протестировали район 1280, где размещённые заявки на покупку отправили цены к уровню 1290 долларов за унцию. Утром возник новый интерес к покупкам и котировки металла выросли к отметке 1295, протестировав верхнюю границу нисходящего диапазона.

Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы. Скользящие средние направлены вниз и дают сигнал на продажу. MACD растет в отрицательной зоне, что говорит о текущей слабости продавцов. RSI покинул зону перепроданности и сейчас нейтральный.

Если медведи не проявят себя в ближайшее время, цены могут восстановиться к уровню 1300, здесь проходят EMA50 и EMA100, которые с большой вероятностью остановят коррекцию и отобьют цены вниз.



Нефть

Нефтяные фьючерсы продолжают рост начатый в понедельник, на опасениях, что Белый Дом может наложить новые санкции на Венесуэлу. Поводом для новых санкций стали прошедшие выборы в выходные. Новый президент Венесуэлы выиграл второй срок, не смотря на то, что выборы бойкотировались оппозицией и осуждались США и другими странами.

Инвесторы опасаются, что новые санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, лишь усугубят проблемы в этой отрасли и станут причиной сокращения поставок нефти из страны.

Среди экспертов есть мнение, что возможное падение добычи нефти в Венесуэле может стать одним из главных рисков для рынка сырья в ближайшие месяцы.

Нефть марки Brent сохраняет позитивный настрой. Последние дни актив снижался и достиг вчера нижней границы восходящего диапазона. В районе 78.50 покупатели вернули контроль над торговым инструментом, отправив его обратно вверх. Сначала бенчмарк вырос к 79-ой фигуре, а затем восстановился в район 79.50 долларов за баррель.

Технические индикаторы вернулись к росту. MACD растет в положительной зоне, скользящие средние по-прежнему направлены вверх. RSI приблизился к зоне перекупленности.

Продажи мы сейчас не рассматриваем. Ждём закрепление выше 79.50 и открываем сделки на покупку к уровню 80.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 17:42   #1169
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Технический анализ Золото и Brent

Золото

Драгметалл сегодня консолидируется. На рынке аппетит к риску не сильный, но есть слабое беспокойства касательно ситуации вокруг Китая и Северной Кореи. Тем не менее, поддержку золоту это не оказывает. Накануне цена смогла стабилизироваться в узком диапазоне, так как доллар отошел от пятиместного максимального значения.

Рост цен на золото ограничивается также ситуацией на фондовых рынках. Европейские индексы смогли достичь почти четырехмесячного максимального значения, так как ослабление давления на рынки Италии совпало с последним решением Пекина по открытию своей экономики для остального мира. Как правило, золото дешевеет, когда инвесторы проявляют сильный интерес к акциям, которые рассматриваются как более рискованные активы.

В начале недели покупатели попытались начать коррекцию и по правде им это удалось. У них был хороший старт, но не было продолжения. Цена смогла лишь дотянутся до района 1295, где силы оставили быков, и без их поддержки актив пошел вниз. К началу азиатской сессии среды цена уже дошла до уровня 1290 долларов за унцию, где на европейской сессии среды внезапно проснулись быки, которые отправили драгметалл к 1300 долларов за унцию.

Технические индикаторы по-прежнему дают разносторонний сигнал. Скользящие средние направлены вниз, когда MACD растет в отрицательной зоне и уже приблизился к нулевой линии. RSI покинул зону перепроданности и сейчас нейтральный.

Возврат под уровень 1290 ставит крест на ближайшей судьбе драгметалла, который стремится вновь посетить район 1280 долларов за унцию. Тем не менее, сейчас быки контролируют рынок, но им вряд ли удастся прорваться через зону сопротивления 1305-1300, которая защищена EMA50 и EMA100.



Нефть


На сегодняшних торгах котировки «черного золота» демонстрируют снижение, отступив от вчерашних максимальных значений. Накануне цена смогла подняться выше 80-ти долларов за баррель, однако удержаться там ей не удалось, поскольку есть опасения касательно возможного увеличения нефтедобычи ОПЕК. Накануне источники сообщили, что члены картеля на июньской встрече могут принять решение об увеличение объемов добычи нефти, чтобы нивелировать снижение добычи в Иране и Венесуэле.

Сегодня министерство энергетики США представит официальные данные о запасах нефти в стране. Рост поставок в США, где по прогнозам ожидается, что нефтепроизводство достигнет в июне рекордного уровня, ограничивает рост цен на нефть.

За последнюю неделю нефть марки Brent второй раз посещает уровень 80.50 и как в первый раз уровень устоял, а котировки нефти пошли вниз. На азиатской сессии бенчмарк сначала пробил уровень 79.50, а к утру уже был на отметке в 79.00 долларов за баррель.

Технические индикаторы вернулись к смешенным сигналам. MACD уже снижается в положительной зоне, а скользящие средние по-прежнему направлены вверх. RSI покинул зону перекупленности.

Если нижняя граница канала устоит, что, скорее всего, и произойдет, то котировки нефти марки Brent вновь вернутся к росту и в ближайшее время вновь протестируют 80.50 долларов за баррель.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 15:46   #1170
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Технический анализ Золото и Brent

Золото

Последние дни цена на золото растет этом и на это есть две причины. Первая заключается в отказе президента США Дональда Трампа проводить встречу с северокорейским лидером сославшись на открытую враждебность представителей этой страны. Президент отменил саммит, который должен был состояться в ближайшее время, после чего цена на золото резко пошла вверх, так как увеличилась геополитическая напряженность между этими двумя государствами.

Другим фактором роста стали минуты ФРС, которые были опубликованы в середине этой недели. Согласно этим отчетам регулятор по-прежнему придерживается своей денежно-кредитной политики и намерен повысить дважды процентную ставку в этом году. При этом ряд представителей регулятора придерживается более радикальных позиций. Так Патрик Харкер сообщил, что если инфляция не ускорится, а он будет ожидать 3 повышения ставки в 2018 году. Он также добавил, что в 2019 году цикл повышения ставок может закончиться.

В этот четверг золото покинуло нисходящий канал и устремилось вверх. Покупатели смогли пробиться через отметку 1295 и скользящую среднюю EMA50, которая здесь проходит. Быки подняли рынок к 1305, где натолкнулись на EMA100, которая, пока что, успешно сдерживает натиск покупателей. Последние часы цена находится в узком диапазоне с верхним границей 1305 и нижней 1303долларов за унцию.

Большая часть технических индикаторов дает сигнал к коррекции. MACD уже в положительной зоне на 4-х часовом графике. RSI остается в зоне перекупленности. EMA50 и EMA100 начали менять направление, EMA200 продолжает давать сигнал к продажам.




Нефть

Последнее время нефть марки Brent двигалась только вверх. Основой причиной роста последние месяцы оставалось соглашение ОПЕК+ по ограничению мирового производства нефти. И долгое время это работало на «ура». Последние недели появилось еще два существенных фактора: снижение поставок из Ирана в связи с новыми санкциями против этой страны со стороны США. Вторым фактором стало снижение добычи в Венесуэле.

Долгое время инвесторы не учитывали момент перекупленности бенчмарк, но похоже, сейчас эта тема выходит на первое место. Причиной снижения стали новости из США о росте запасов нефти в этой стране. Сначала участники рынка не восприняли эту информацию в серьез, списывая ее на выросшие объемы импорта в стране. Но ближе к концу недели становится ясно, что все это взаправду, и этот момент стоит учесть.

Продавцам всё-таки удалось в пятницу вывести торгового инструмент за пределы восходящего канала. На этой неделе покупатели попытались прорваться через уровень сопротивления 80.50. После неудачной попытки захватить эту отметку баланс сил сместился в сторону продаж. Сначала медведи снизили котировки нефти марки Brent к нижней границе диапазона, которую пытались пробить несколько дней. Эта граница была защищена скользящей средней EMA50, которая успешна сдерживала какое-то время натиск продавцов.

На торгах пятницы давление продаж усилилось, что стало причиной прорыва нижней границы диапазона и снижения в районе 76.50 долларов за баррель. Здесь проходит EMA100, которая могла бы остановить падение цен, но учитывая силу нисходящего движения это препятствие вряд ли задержит продавцов.

Технические индикаторы перемещаются в отрицательную зону. MACD уже в негативной зоне и снижается в ней. Скользящая средняя EMA50 начала разворот, EMA100 и EMA200 все еще направленны вверх. RSI достиг зоны перепроданности.

Сейчас ждём дальнейшего ослабления бенчмарк и его снижения в район 74.50. Здесь проходит EMA200, и как мы предполагаем, именно здесь произойдет остановка цены.

Дальнейшая же динамика актива зависит именно от этой точки. Если продавцы прорвутся ниже, мы будем ждать новых потерь со стороны нефти марки Brent. С другой стороны, именно здесь у покупателя появится возможность начать коррекцию вверх.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 22:54   #1171
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.05.2018

Технический анализ

Евро

На рынке преобладает негативное настроение. Тем не менее, продавцы утратили инициативу, когда достигли поддержки 1.1700. Цена отскочила от уровня и в после этого в район 1.1750, где восходящее движение прекратилось, а цена откатила назад. Техническая картина говорит в пользу дальнейших продаж. Цена остается значительно ниже скользящих средних. MACD находится в отрицательной зоне и движется вниз. RSI нейтральный. Сопротивление расположено на 1.1700, поддержка находится на отметке 1.1650.

Если евро продолжит снижение, то негативный тон будет способствовать дальнейшим потерям актива в сторону 1.1650, и далее к 1.1600.



GBP / USD

Нисходящая структура рынка осталась нетронутой в пятницу. Фунт продолжает колебаться в нисходящем диапазоне, устанавливая новые минимумы. Несмотря на общий негативный настрой, продавцы утратили контроль на уровне 1.3300, после чего рынок развернулся вверх. Мажор подскочил к сопротивлению 1.3400, где интерес к покупке ослаб. После этого продавцы восстановили контроль и направили цены вниз. Технические индикаторы в медвежьей фазе. MACD движется на юг в данный момент. RSI находится выше зоны перепроданности. Сопротивление находится на 1.3400, поддержка на 1.3300.

Цены могут упасть ниже отметки 1.3200, если доллар вернется к росту.



USD / JPY

У доллара был еще один негативный день в четверг. Ослабление интереса к риску подтолкнуло актив к уровню 109.00, однако EMA200 защитила этот уровень и отбила мажора к 109.70, где EMA100 ограничила его восстановление. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне. RSI нейтрален, в то время как скользящие средние в основном продолжали рост, однако EMA50 и EMA100 начали менять свое направление. Сопротивление расположено на 109.50, поддержка сейчас на 109.00.

Если продавцы вернут уровень 109.00, они получат хороший шанс увеличить свою прибыль до уровня 108.00. Если же они не смогут продвинуться ниже, доллар США получит шанс восстановиться в район 110.00.



Индекс S&P500

Покупатели продолжали бороться с сопротивлением 2730, которое, оказалось, хорошо защищеным продавцами. Быки достигли уровня еще на прошлой неделе, но так и не пробили его, несмотря на многочисленные попытки. Они атаковали этот уровень сегодня утром, однако, вновь потерпели неудачи, в результате чего им пришлось отступить.Сопротивление расположено на 2730, поддержку можно найти на 2700.

Дивергенция между графиком и MACD указывает на возможную коррекцию вниз. Если покупатели не захватят 2730 в самое ближайшее время, продавцы могут перехватить инициативу и отправить индекс к 2700, где они могут быть остановлены EM100 и EMA200.



DAX

У DAX было позитивное начало дня. Цена прыгнула от отметки 12850 к уровню 12900. Восходящий импульс продолжился и после этого, и бенчмарк протестировал регион 13000, когда покупатели внезапно утратили восходящимимпульс, в результате DAX упал к 12900. Сопротивление находится на 13000, поддержка на 12900.

Если давление продаж сохранится, индекс DAX может вернуться ниже уровня 12900 и затем протестировать и район 12800. Кстати, EMA100 находится в этом регионе и как раз она могла бы спасти покупателей и отбить цену вверх.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 14:37   #1172
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Технический анализ Золото и Brent

Золото


В конце минувшей недели драгметалл смог стабилизироваться, чему способствовало заявление Дональда Трампа о том, что встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться. Согласно прогнозам, неопределенность в вопросе встречи Вашингтона и Пхеньяна, очевидно, будет иметь только временное влияние на котировки драгметалла, который используется как низкорисковый актив во время нестабильности.

Давление на драгметалл оказала также динамика американского доллара. Индекс доллара, демонстрирующий отношение американской валюты к корзине из 6 валют, ведет торги с повышением. Как правило, рост американской валюты негативно сказывается на котировках этого металла.

Попытка быков развить коррекцию на прошлой неделе ни к чему не привела. Максимум что им удалось это протестировать уровень 1310, где актив провел меньше одного дня, а затем вновь пошел вниз. Из этого мы делаем вывод, что недавний рост это всего лишь техническая коррекция и не имеет никакой фундаментальной поддержки. Без поддержки покупателей цена пошла вниз и закрыла неделю у уровня 1305 долларов за унцию. На новой неделе на графике образовался гэп вниз, после чего металл продолжил нести потери, еще ночью актив пробил 1305, а на европейской сессии тестировал уже отметке 1297 долларов за унцию.

Большая часть технических индикаторов возвращается в негативную зону. MACD все еще в положительной зоне на 4-х часовом графике, но уже начал снижаться. RSI уже покидает зону перекупленности. EMA50 и EMA100 вернулись к нисходящему направлению, EMA200 продолжает давать сигнал к продажам.

Неспособность начать коррекцию говорит о слабости быков, которые способны пока что лишь на такие маневры. На этой неделе ждем возврат в пределы нисходящего канала и снижение к поддержке 1280 – это недавний месячный минимум. Если драгметалл его обновит, то котировки актива направятся к уровню 1270 долларов за унцию.



Нефть


В пятницу нефтяные цены продемонстрировали резкое снижение после того, как появились сообщения о том, что Россия и ОПЕК рассматривают вопрос о повышении уровня добычи до 1 млн. баррелей в день, с целью покрыть снижение поставок от Ирана и Венесуэлы. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что ослабление ограничений по уровню добычи «черного золота» будет медленным, чтобы сохранить рыночное равновесия.

Снижению цен способствовало также публикация данных, согласно которым в США снова значительно увеличилось число активных буровых на нефть. Заседание ОПЕК пройдет в Вене 22 июня, на которой, скорее всего, будут обсуждаться условия глобального пакта.

На прошлой неделе нефть понесло серьезные потери, которые произошли в один день. В пятницу актив потерял более 3% и упал от уровня 78.50 к поддержке 75.50. В этот день бенчмарк пробил EMA50 и EMA100 и приблизился к EMA200, где он и закончил неделю. Нисходящее движение продолжилось уже в понедельник и продавцы завершили начатое, достигли уровня 74.50 и с чувством выполненной миссии ушли с рыка, а бенчмарк начал коррекцию. Коррекция, пока что выглядит слабо и смогла она продлиться лишь до уровня 76.50, который заблокировал рост цен.

Технические индикаторы перешли в отрицательную зону, и дают уверенный сигнал на продажу. MACD снижается в негативной зоне. Скользящая средняя EMA50 продолжает разворот вниз, EMA100 и EMA200 все еще направленны вверх. RSI достиг зоны перепроданности и пока что остается в ее пределах.

Долгожданная коррекция по нефти марки Brent началась. Сейчас мяч у продавцов, что несколько отодвинуло планы быков на второй план. Допускаем частичное восстановление цен в сторону 76.00 долларов за баррель, но так мы сейчас смотрим только вниз и ждем падение на ближайших сессиях к уровню 73.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 15:37   #1173
Валдис
Местный
 
Аватар для Валдис
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 1,506
Поинты: 23.82
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 73 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.05.2018

Технический анализ

Euro

Новая волна интереса к покупке доллара возникла в понедельник и отправила евро к новым минимумам. В результате, актив упал до уровня 1.1600. Если цена консолидируется ниже этой поддержки, она сможет продолжить нисходящий тренд в краткосрочной перспективе. Потенциальные цели продавцов отметки 1.1570 и 1.1550.



Pound

Фунт продолжил движение вниз в пределах нисходящего канала. Мажор отскочил от верхней границы диапазона в понедельник и снизился к нижней, которая находится в области 1.3300. Если цена продолжит снижаться, она скоро протестирует 1.3250.



Yen

Доллар США остается под давлением в паре с йеной и продолжает снижение. Продавцы оказывали давление на поддержку 109.30 в течение всего понедельника, но пробили ее только на азиатской сессии, снизив рынок к уровню 109.00 после пробоя. Если они преодолеют этот барьер, они смогут протестировать зону 108.70.



Gold

Золото находится во флете и торгуется в узком канале, оставаясь между отметками 1299 и 1297 долларов з унцию. Полагаем, что драгоценный металл может продлить консолидацию и сегодня.



Brent

Brent пытается начать восстановление. Покупатели оттолкнулись от уровня 74.50 и направились к сопротивлению 75.50, где рост прекратился, а цена откатила. Быки предприняли очередную попытку захватить уровень на американской сессии, и в этот раз удача прошла мимо них. Если положительный настрой останется, бенчмарк сможет вырасти к отметке 76.50 долларов за баррель.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:47 ----------

Золото

Накануне драгметалл немного подешевел, чему способствовало заявление Дональда Трампа о том, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться в следующем месяце. После этого заявление политическая напряженность снизилась, в результате чего упал спрос на драгоценный металл, рассматриваемый как низкорисковый актив. На минувшей неделе Трамп отказался от саммита, в результате чего цена выросла, но в воскресенье он изменил решение, сообщив, что команда Соединенных Штатов находится в Северной Корее, чтобы подготовиться к саммиту.

Давление на котировки золота оказал также укрепляющийся доллар. Однако, объемы торгов были низкие, поскольку рынки Великобритании и США были закрыт по случаю государственных праздников.

Золото начало новую неделю на минорной ноте. Актив попал под давление и оставался в «красной» зоне в понедельник, торгуясь в узком диапазоне 1300-1295 долларов за унцию. Актив получает снизу поддержку от EMA50, а сверху рост ограничен EMA100. Именно от EMA50 утром вторника цена оттолкнулась и выросла в район 1305, где проходит упомянутая EMA100.

Большая часть технических индикаторов дают сигнал на покупку. MACD растет в положительной зоне, а RSI в сторону зоны перекупленности. EMA50 и EMA100 нейтральны на 4-х часовом таймфрейме, а EMA200 продолжает давать сигнал к продажам.

Ситуация на рынке металла неясная. Смешанный новостной фон не дает фору ни покупателям, ни продавцам, что, скорее всего, станет причиной дальнейших нейтральных торгов по активу.



Нефть

Накануне нефтяные котировки зафиксировали 2% снижение, так как РФ и Саудовская Аравия сообщили, что поставки могут быть увеличены, в то время как рост добычи в Соединенных Штатах не замедляются.

Чтобы устранить потенциальный дефицит поставок Эр-Рияд и Москва ведут переговоры о снижении сокращений и повышении нефтедобычи на 1 млн. баррелей в стуки. Согласно заявлению российского министра энергетики, возвращение к уровням добычи октября 2016 года рассматривается как один из вариантов смягчения ограничений.

В США рост добычи «черного золота» продолжается. В пятницу были представлены данные, согласно которым число активным буровых установок увеличилось на 15 штук, свидетельствуя о том, что нефтедобыча в США будет расти и дальше.

После падения к уровню 74.50 спекулятивная часть продавцов решило зафиксировать прибыль, что стало причиной роста цен. Актив начал коррекцию, но она пока что слабо у него получается. Весь понедельник покупатели пытались пробиться через уровень 75.50, и им так это и не удалось. Стоит отметить, что в этом районе проходит EMA200, которая еще не стороне быков, и не только сдержала удар медведей, но и может помочь быкам, отбросив бенчмарк вверх.

Во вторник попытки роста актива продолжились, но пробить отметку 75.50 покупатели смогли только к открытию американских торговых площадок.

Часть технических индикаторов, такие как MACD и RSI, остается в отрицательной зоне. Скользящая средняя EMA50 продолжает разворот вниз, EMA100 и EMA200 все еще направленны вверх.

На ближайших сессиях ждем умеренной коррекции в район 76.50-76.00 долларов за баррель. Полагаем, что к росту бенчмарк вернется еще не скоро и сейчас настало время диапазонных торгов.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.